Befektetési alapok
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat Alap
|
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap2023.11.27.
147 879 644 Ft
0.848725
-0.001681
-0.2%
|
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el
Befektetési politika
Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.
Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.
Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
2022. január 1-től az Alap A sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 3,5%
2023. január 1-től az Alap A sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 8%
Kockázatok
A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
| ISIN kód: | HU0000707732 |
| Az alap típusa: | Származtatott |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1133 Budapest, Váci út 116-118. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 3% |
| Befektetési tanácsadási díj: |
1 % |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.
A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.
A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.
A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.
PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
hu0000707732-prips-sovereign-pb-szarmaztatott-alap-a-sorozat-20230215.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
- Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap
- Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
- Dialóg Pangea Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20231117
- Dialóg Alapok havi jelentése_2023. október
- Közzététel-Változás cégkivonatban-231113
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20231031
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20231013
- Dialóg Alapok Havi jelentése_2023 szeptember
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20230926
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20230914
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20230914
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20230911
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
