Befektetési alapok
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EURÓ sorozat Alap
![]() |
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap EURÓ sorozat2021.04.15.
9 579 Euro
![]() |
Az Alap célja
- Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.
- Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.
Befektetési politika
- Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.
- Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
- Az EUR sorozat benchmarkja 100% EUR006M Index
Kockázatok
- A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
- Az „EUR” sorozat eltér az forgalmazók köre az „A” sorozatétól. Az Alap „EUR” sorozata nem köt fedezeti ügyleteket az Alap alapdevizájával szembeni, így az NEM DEVIZAFEDEZETT sorozat.
ISIN kód: |
HU0000726641 |
Az alap típusa: |
Származtatott |
Alap fajtája: |
nyilvános, nyíltvégű |
Letétkezelő: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: |
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Vezető forgalmazó: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Forgalmazás helyei: |
SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em |
Alapkezelői díj maximum: |
2,40% |
Befektetési tanácsadási díj | 1 % |
Vételi megbízás elszámolása: |
T+1 (T napi árfolyam) |
Visszaváltási megbízás elszámolása: |
T+6 (T napi árfolyam) |
Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
kiidsovereign-pb-eur-20210114.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20210114.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március | ![]() |
2021.04.08. |
Sovereign PB Származtatott ALAP KezSzab-SFDR | ![]() |
2021.03.10. |
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. február | ![]() |
2021.03.05. |
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. január | ![]() |
2021.02.09. |
Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20210114 | ![]() |
2021.01.14. |
Sovereign PB Származtatott ALAP EUR Sorozat-Hírdetmény 20210114 | ![]() |
2021.01.14. |
Sovereign PB Származtatott ALAP Kezelési Szabályzat 20210114 | ![]() |
2021.01.14. |
KIID_Sovereign PB-EUR-20210114 | ![]() |
2021.01.14. |
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EURÓ sorozat
- Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Könyvvizsgálói jelentés 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Kiegészítő Melléklet 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Auditált Éves beszámoló 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési határozatok-20210317
- Tájékoztatás az Alapok Kezelési Szabályzatainak módosításról
- Dialóg Expander Alap-Kezelési Szabályzat SFDR
- Dialóg Euró Származtatott KezSzab-SFDR
- Dialóg Fókusz Alap- Kezelési Szabályzat-SFDR
- Dialóg Konzervativ EURO ALAP Kezelési Szabályzat-SFDR
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek