Befektetési alapok

Az Alap célja

• Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el.

Befektetési politika

• Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie
• Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

• Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

• 2022. január 1-től az Alap EUR sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%

• 2023. január 1-től az Alap EUR sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%

Kockázatok

• A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

• Az „EUR” sorozat eltér az forgalmazók köre az „A” sorozatétól. Az Alap „EUR” sorozata nem köt fedezeti ügyleteket az Alap alapdevizájával szembeni, így az NEM DEVIZAFEDEZETT sorozat.

Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.

A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.

A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.

A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.

PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

hu0000726641-prips-sovereign-pb-szarmaztatott-alap-eur-sorozat-20230215.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-kezszab-20221122.pdf

Grafikon

Hozamok

Szűrés dátum szerint

Adatlista