Befektetési alapok

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Alap

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat

Sovereign PB

Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat

2022.09.29.
7 965 Euro
0.007965   -0.000148   -1.82%

Az Alap célja

 

  • Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el.

Befektetési politika

  • Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie
  • Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.
  • Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
  • 2022. január 1-től az Alap EUR sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%

Kockázatok

 

  • A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
  • Az „EUR” sorozat eltér az forgalmazók köre az „A” sorozatétól. Az Alap „EUR” sorozata nem köt fedezeti ügyleteket az Alap alapdevizájával szembeni, így az NEM DEVIZAFEDEZETT sorozat.

ISIN kód:

HU0000726641

Az alap típusa:

Származtatott

Alap fajtája:

nyilvános, nyíltvégű

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető forgalmazó:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Forgalmazás helyei:

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Alapkezelői díj maximum:

2,40%

Befektetési tanácsadási díj 1 %

Vételi megbízás elszámolása:

T+1 (T napi árfolyam)

Visszaváltási megbízás elszámolása:

T+6 (T napi árfolyam)

Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.

A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.

A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.

A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

sovereign-pb-alap-kiid-eur-20220817.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-kezszab-20211122.pdf



Dialóg Alapok havi jelentése_2022 augusztus 2022.09.08.
Sovereign PB Származtatott Alap-Féléves jelentés 2022 2022.08.31.
Sovereign PB Alap-KIID frissítés-EUR-20220817 2022.08.18.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 július 2022.08.09.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 június 2022.07.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 május 2022.06.08.
Sovereign PB Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021 2022.04.25.
Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2021 2022.04.25.
Dialóg Octopus Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021 2022.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 március 2022.04.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február Módosítás 2022.03.16.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február 2022.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20222.03.26 szombat 2022.03.04.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022. január 2022.02.09.
Sovereign PB Alap -EUR sorozat KIID frissítés-20220126 2022.01.31.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 december 2022.01.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 november 2021.12.13.
Közzététel-Dialóg Alapok-Kezelési Szabályzat módosítás- 20211125 2021.11.25.
Sovereign PB Származtatott ALAP KezSzab 20211122 2021.11.25.
Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20211122 2021.11.25.
Dialóg Alapok-forgalmazási szünnap 2021.12.11 2021.11.22.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 október 2021.11.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 szeptember 2021.10.06.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 augusztus 2021.09.09.
Sovereign PB Származtatott Alap-Féléves jelentés 2021 2021.08.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Július 2021.08.09.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Június 2021.07.08.
Sovereign PB Alap-KIID frissítés-EUR-20210531 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Május 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Április 2021.05.10.
Sovereign PB Befektetési Alap Könyvvizsgálói jelentés 2020 2021.04.26.
Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2020 2021.04.26.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március 2021.04.08.
Sovereign PB Származtatott ALAP KezSzab-SFDR 2021.03.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. február 2021.03.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. január 2021.02.09.
Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20210114 2021.01.14.
Sovereign PB Származtatott ALAP EUR Sorozat-Hírdetmény 20210114 2021.01.14.
Sovereign PB Származtatott ALAP Kezelési Szabályzat 20210114 2021.01.14.
KIID_Sovereign PB-EUR-20210114 2021.01.14.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1133 Budapest, Váci út 116-118.

további forgalmazási helyek