Befektetési alapok

Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat Alap

Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat

Dialóg

Pangea Befektetési Alap I sorozat

2023.06.06.
0 Ft
1.093496   0.000000   0%
  • Az Alap a fenti befektetési cél elérése érdekében abszolút hozamú stratégiát alkalmaz. A stratégia keretében az Alap a mindenkori piaci helyzettől függően vállal fel a 13. pontban meghatározott eszközkategóriákban különböző pozíciókat. Az Alap eszközkategóriánként, régiónként és devizánként egyaránt diverzifikált portfolió kialakítására törekszik, ugyanakkor lehetősége van arra, hogy – amennyiben a piaci helyzet azt indokolja – a portfolió akár 100%-át számlapénzben, vagy – a vonatkozó törvényi limitek betartása mellett – alacsony kockázatú instrumentumokban tartsa.
  • Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kíván kötni.
  • A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat, illetve készpénzt kíván a  portfóliójában tartani.
  • 2022. január 1-től az Alap I sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 3,5 %
  • 2023. január 1-től az Alap I sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 8 %

 

ISIN kód: HU0000713367
Az alap típusa: abszolút hozamú
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1133 Budapest, Váci út 116-118.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 0,50 %
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.

A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.

A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.

A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.

 

PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

hu0000713367-prips-dialog-pangea-alap-i-sorozat-20230215.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-pangea-alap-kezelesi-szabalyzat-20221122.pdf



Dialóg Alapok havi jelentése_2023 április 2023.05.10.
Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2022 2023.04.27.
DIALÓG Pangea Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló 2023.04.27.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2023 március 2023.04.13.
Dialóg Alapok havi jelentése_2023 február 2023.03.13.
PRIPS-Dialóg Pangea Alap I sorozat-20230215 2023.02.17.
Dialóg Alapok havi jelentése_2023. január 2023.02.07.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 december 2023.01.11.
PRIPS KIID-HU0000713367-Dialóg Pangea Alap I sorozat 2022.12.29.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 november 2022.12.12.
Közzététel-Dialóg Alapok-KezSzab módosítás- 20221130 2022.11.30.
Dialóg Pangea Alap-KIID I sorozat módosítás-20221122 2022.11.30.
Dialóg Pangea Alap-KezSzab módosítás-20221122 2022.11.30.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 október 2022.11.08.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 szeptember 2022.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 augusztus 2022.09.08.
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap-Féléves jelentés 2022 2022.08.31.
Dialóg Pangea Alap-KIID frissítés-I.sorozat-20220817 2022.08.18.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 július 2022.08.09.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 június 2022.07.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 május 2022.06.08.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 április 2022.05.09.
Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2021 2022.04.25.
Dialóg Pangea Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021 2022.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 március 2022.04.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február Módosítás 2022.03.16.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február 2022.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20222.03.26 szombat 2022.03.04.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022. január 2022.02.09.
Dialóg Pangea KIID frissítés-I.sorozat-20220126 2022.01.31.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 december 2022.01.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 november 2021.12.13.
Közzététel-Dialóg Alapok-Kezelési Szabályzat módosítás- 20211125 2021.11.25.
Dialóg Pangea Alap Tájékoztató-20211122 2021.11.25.
Dialóg Pangea Alap Kezelési Szabályzat -20211122 2021.11.25.
Dialóg Alapok-forgalmazási szünnap 2021.12.11 2021.11.22.
Dialóg Pangea I.sorozat-KIID változás 2021.11.16.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 október 2021.11.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 szeptember 2021.10.06.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 augusztus 2021.09.09.
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap-Féléves jelentés 2021 2021.08.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Július 2021.08.09.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Június 2021.07.08.
Dialóg Pangea KIID frissítés-I.sorozat-20210531 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Május 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Április 2021.05.10.
Dialóg Pangea Befektetési Alap Könyvvizsgálói jelentés 2020 2021.04.26.
Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2020 2021.04.26.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március 2021.04.08.
Dialóg Pangea Alap Kezelési Szabályzat -SFDR 2021.03.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. február 2021.03.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. január 2021.02.09.
Dialóg Pangea KIID-I.sorozat-20210128 2021.01.29.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 december 2021.01.06.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 november 2020.12.09.
Dialóg Alapok forgalmazási szünnap 2020.12.12 2020.11.30.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 október 2020.11.10.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 szeptember 2020.10.07.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 augusztus 2020.09.07.
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap-Féléves jelentés 2020 2020.08.31.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 július 2020.08.07.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20200829 2020.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 június 2020.07.07.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 május 2020.06.04.
Dialóg Pangea Alap - I sorozat - KIID frissítés 20200520 2020.05.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2020 Április 2020.05.08.
Dialóg Pangea Alap -Eszközérték-árfolyam újraszámolása-20200330-0424 2020.04.29.
Dialóg Pangea Alap -Éves jelentés 2019 2020.04.23.
Dialóg Pangea Alap -Könyvvizsgálói jelentés 2019 2020.04.23.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2020 Március 2020.04.06.
Dialóg Alapok havi jelentése 2020 február 2020.03.09.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2020. január 2020.02.07.
Dialóg Pangea KIID frissítés-I.sorozat-20200131 2020.01.31.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 December 2020.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 November 2019.12.10.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnapok-20191207 és 20191214 2019.12.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Október 2019.11.11.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Szeptember 2019.10.08.
Dialóg Pangea Alap-Hírdetmény-20191004 2019.10.04.
Dialóg Pangea Alap-KIID I-20191004 2019.10.04.
Dialóg Pangea Alap-Kezelési Szabályzat-20191004 2019.10.04.
Dialóg Pangea Alap-Tájékpztató-20191004 2019.10.04.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Forgalmazási hely bövűlése 2019.09.13.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Augusztus 2019.09.09.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Féléves jelentés 2019 2019.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2019 július 2019.08.07.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20190810 2019.07.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Június 2019.07.10.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Május 2019.06.07.
Dialóg Rövid Kötvény Isorozat-KIID-20190527 2019.05.28.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019. április 2019.05.09.
Dialóg Rövid Kötvény Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2018 2019.04.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Március 2019.04.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2019 Február 2019.03.07.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Január 2019.02.08.
Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap (új nevén Dialóg Rövid Kötvény Alap) -KezSzab módosítás- 20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID I sorozat-20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Tájékoztató-20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Kezelési Szabályzat-20190118 2019.01.18.
Dialóg Havi jelentés 2018. december 2019.01.08.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 November 2018.12.07.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20181201-20181215 2018.11.13.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Október 2018.11.08.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.11.10 2018.10.16.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Likviditási Alap-KIID I sorozat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Hírdetmény-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Likvidtási Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Likviditási Alap-KIID Isorozat--20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Likviditási Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-KIID-I sorozat 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Likviditási Tájékoztató I sorozat-20140217 2014.02.25.
KIID_Likviditási I.sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Likviditási KezSzab I sorozat-20140217 2014.02.25.
Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap I.sorozat 2014.02.25.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.con.hu
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1133 Budapest, Váci út 116-118.

további forgalmazási helyek