Befektetési alapok

Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat Alap

Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat

Dialóg

Octopus Származtatott Alap EUR sorozat

2023.06.06.
0 Euro
0.007953   0.000000   0%

Az Alap célja

A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a Minimum Hozamot meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

 

Befektetési politika

Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

2022. január 1-től az Alap EUR sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%

2023. január 1-től az Alap EUR sorozatának Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%

Lehetőségek

  • Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
  • Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
  • Az Alap származtatott Alap, így a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint a főbb eszközcsoportra vonatkozóan vételi és eladási pozíciókat is felvehet
  • Maximális tőkeáttétel kétszeres
  • Lehetséges eszközök: részvények, kötvények, devizák, árupiaci termékek, ETF-ek, certifikátok

 

Kockázatok

A Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

Az Alap „EUR” sorozata nem köt fedezeti ügyleteket az Alap alapdevizájával szembeni, így az NEM DEVIZAFEDEZETT sorozat.

ISIN kód: HU0000713375
Az alap típusa: Származtatott Alap
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Alapkezelői díj maximum: 3%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.

A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.

A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.

A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.

 

PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

hu0000713375-pripsdialog-octopus-szarmaztatott-alap-eur-sorozat-20230215.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-octopus-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-octopus-szarmaztatott-alap-kezszab-20221122.pdf



Dialóg Alapok havi jelentése_2023 április 2023.05.10.
DIALÓG Octopus Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló 2023.04.27.
Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2022 2023.04.27.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2023 március 2023.04.13.
Dialóg Alapok havi jelentése_2023 február 2023.03.13.
PRIPS KIID-Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat-20230215 2023.02.17.
Dialóg Alapok havi jelentése_2023. január 2023.02.07.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 december 2023.01.11.
PRIPS KIID-HU0000713375-Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat 2022.12.29.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 november 2022.12.12.
Közzététel-Dialóg Alapok-KezSzab módosítás- 20221130 2022.11.30.
Dialóg Octopus Származtatott Alap- KIID EUR sorozat-20221122 2022.11.30.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KezSzab módosítás 20221122 2022.11.30.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 október 2022.11.08.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 szeptember 2022.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 augusztus 2022.09.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2022 2022.08.31.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID frissítés-20220817 2022.08.18.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 július 2022.08.09.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 június 2022.07.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 május 2022.06.08.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 április 2022.05.09.
Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2021 2022.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentése_2022 március 2022.04.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február Módosítás 2022.03.16.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022 február 2022.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20222.03.26 szombat 2022.03.04.
Dialóg Alapok havi jelentése_2022. január 2022.02.09.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID frissítés-20220126 2022.01.31.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 december 2022.01.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 november 2021.12.13.
Közzététel-Dialóg Alapok-Kezelési Szabályzat módosítás- 20211125 2021.11.25.
Dialóg Octopus Alap Tájékoztató-20211122 2021.11.25.
Dialóg Octopus Alap Kezelési Szabályzat-20211122 2021.11.25.
Dialóg Alapok-forgalmazási szünnap 2021.12.11 2021.11.22.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 október 2021.11.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 szeptember 2021.10.06.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021 augusztus 2021.09.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2021 2021.08.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Július 2021.08.09.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Június 2021.07.08.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID frissítés-20210531 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Május 2021.06.11.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2021 Április 2021.05.10.
Dialóg Octopus Befektetési Alap Könyvvizsgálói jelentés 2020 2021.04.26.
Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2020 2021.04.26.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március 2021.04.08.
Dialóg Octopus Alap KezSzab-SFDR 2021.03.10.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. február 2021.03.05.
Dialóg Alapok havi jelentése_2021. január 2021.02.09.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID-20210128 2021.01.29.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 december 2021.01.06.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 november 2020.12.09.
Dialóg Alapok forgalmazási szünnap 2020.12.12 2020.11.30.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 október 2020.11.10.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 szeptember 2020.10.07.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 augusztus 2020.09.07.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés 2020 2020.08.31.
Dialóg Octopus Alap - EUR sorozat - KIID frissítés-20200819 2020.08.24.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 július 2020.08.07.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20200829 2020.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 június 2020.07.07.
Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 május 2020.06.04.
Dialóg Octopus Alap - EUR sorozat - KIID frissítés-20200520 2020.05.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2020 Április 2020.05.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap -Éves jelentés 2019 2020.04.23.
Dialóg Octopus Származtatott Alap -Könyvvizsgálói jelentés 2019 2020.04.23.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2020 Március 2020.04.06.
Dialóg Alapok havi jelentése 2020 február 2020.03.09.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2020. január 2020.02.07.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID frissítés-20200131 2020.01.31.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 December 2020.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 November 2019.12.10.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnapok-20191207 és 20191214 2019.12.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Október 2019.11.11.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Szeptember 2019.10.08.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Augusztus 2019.09.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2019 2019.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2019 július 2019.08.07.
Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20190810 2019.07.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Június 2019.07.10.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Május 2019.06.07.
Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID-20190527 2019.05.28.
Dialóg Alapok havi jelentése 2019. április 2019.05.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2018 2019.04.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Március 2019.04.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2019 Február 2019.03.07.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Január 2019.02.08.
Dialóg Havi jelentés 2018. december 2019.01.08.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 November 2018.12.07.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20181201-20181215 2018.11.13.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Október 2018.11.08.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.11.10 2018.10.16.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
HÍRDETMÉNY-Dialóg Octopus Származtatott Alap-KezSzab módosítás- 20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KIID "EUR sorozat"-20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató-20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20171211 2017.12.19.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Octopus Alap-KIID EUR sorozat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Octopus Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Forgalmazási rend változása 2015.04.02-án-Dialóg Alapkezelő 2015.03.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KIID-EUR sorozat 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Octopus Alap-Közzététel Forgalmazás 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-KIID EUR sorozat-20140623 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató-20140623 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-Kezelési Szabályzat-20140623 2014.06.25.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Octopus KezSzab EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
KIID_Octopus EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
Hírdetmény-Dialóg Octopus Alap EUR.sorozat 2014.02.25.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.con.hu
 
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1133 Budapest, Váci út 116-118.

további forgalmazási helyek