Befektetési alapok
Dialóg Konzervatív EURO Alap Alap
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap2023.06.06.
1 237 650 Euro
0.012061
-0.000004
-0.03%
|
Befektetési politika
Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközbe – kötvény, részvény, deviza, kollektív befektetési értékpapírok és befektetési jegyek – fektethet.
Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, mivel célja, hogy az Alap volatilitása elfogadható szinten maradjon.
Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében, nem az ún. „buy and hold” stratégiát követi. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a fundamentális elemzésekre, illetve az időzítésnél figyelembe veszi a piaci hangulat ingadozását (hangulat indikátorok) és felhesználja a technikai elemzés lehetőségeit.
A kollektív befektetési értékpapírok, valamint a befektetési jegyek alkalmazása kiszélesíti a befektetési univerzumot, hiszen ezen termékeken keresztül az Alapkezelő költséghatékonyan a lehető legszélesebb eszközosztályt éri el.
Az Alap olyan eszközökbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb az adott eszköz befektetés időpontjában a tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalat értékénél.
2022. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%
2023. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2%
|
ISIN kód: |
HU0000715834 |
|
Az alap típusa: |
Kötvénytúlsúlyos vegyes Alap |
|
Alap fajtája: |
nyilvános, nyíltvégű |
|
Letétkezelő: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. |
|
Könyvvizsgáló: |
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
|
Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Raiffeisen Bank Zrt.:
1133 Budapest, Váci út 116-118. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
|
|
Alapkezelői díj maximum: |
3 % |
|
Vételi megbízás elszámolása: |
T+1 (T napi árfolyam) |
|
Visszaváltási megbízás elszámolása: |
T+6 (T napi árfolyam) |
Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.
A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.
A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.
A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.
PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
hu0000715834-prips-dialog-konzervativ-euro-alap-20230215.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-konzervativ-euro-alap-tajekoztato-20211122.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
dialog-konzervativ-euro-alap-kezelesi-szabalyzat-20221122.pdf
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
- Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap
- Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
- Dialóg Pangea Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok havi jelentése_2023 április
- Sovereign PB Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2022
- Dialóg USD Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG USD Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG Pangea Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Octopus Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Konzervatív Euró Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2022
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
