Befektetési alapok
Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap Alap
|
Dialóg FűzfaEUR Abszolút Hozamú Részalap2023.11.27.
3 011 133 Euro
0.009981
+0.000004
+0.04%
|
A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap céljának elérése érdekében minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a DIALÓG Fűzfa EUR Részalapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.
A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.
A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
Az Alapkezelő a DIALÓG Fűzfa EUR Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan -0 és 100% között- alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Éppen ezért a DIALÓG Fűzfa EUR Részalap nem tud követni egy előre definiált benhcmarkot, hanem inkább megcéloz egy Minimum Hozamot, amely hozam alkalmazkodik a DIALÓG Fűzfa EUR Részalap kockázati mutatószámaihoz.
A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap a High Watermark és a Minimum Hozamkorlát modellek kombinációján alapuló teljesítménydíj-modellt alkalmazza.
A DIALÓG Fűzfa EUR Részalap Minimum Hozama (Referenciahozam): 2023-ban 2%.
| ISIN kód: | HU0000731401 |
| Az alap típusa: | Nemzetközi, Abszolút Hozamú Alap |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest, Váci út 116-118 |
| Alapkezelői díj maximum: | 2% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.
A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2023.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.
A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.
A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.
PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
hu0000731401-prips-dialog-fuzfa-eur-abszolut-hozamu-reszalap-20230215.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-fuzfa-esernyoalap-tajekoztato-20230801.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
- Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap
- Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
- Dialóg Pangea Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20231117
- Dialóg Alapok havi jelentése_2023. október
- Közzététel-Változás cégkivonatban-231113
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20231031
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20231013
- Dialóg Alapok Havi jelentése_2023 szeptember
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20230926
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20230914
- Közzététel-Engedélyköteles személy-20230914
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő-Közgyűlési határozatok-20230911
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
