0%
Befektetési alapok
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap) Alap
|
Dialóg FókuszSzármaztatott Befektetési Alap2021.04.15.
963 369 864 Ft
0.890982
-0.000456
-0.05%
|
Az Alap célja
a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.
Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.
Befektetési politika
Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Fókusz Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.
Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett származtatott ügyletekbe fekteti.
Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
Az alap referenciahozama a 100% ZMAX Index.
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Fókusz Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
- Az Alap származtatott Alap, így a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint a főbb eszközcsoportra vonatkozóan vételi és eladási pozíciókat is felvehet
- Maximális tőkeáttétel kétszeres
- Lehetséges eszközök: részvények, kötvények, devizák, árupiaci termékek, ETF-ek, certifikátok
Kockázatok
A Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
| ISIN kód: | HU0000706528 |
| Az alap típusa: | abszolút hozamú |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1133 Budapest, Váci út 116-118. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 2,50% |
| Maximális díjterhelés: | 2,70% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
dialog-fokusz-alap-kiid-20210128.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-fokusz-alap-tajekoztato-20190108.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EURÓ sorozat
- Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok havi jelentése_2021. március
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Könyvvizsgálói jelentés 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Kiegészítő Melléklet 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- Auditált Éves beszámoló 2020
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési határozatok-20210317
- Tájékoztatás az Alapok Kezelési Szabályzatainak módosításról
- Dialóg Expander Alap-Kezelési Szabályzat SFDR
- Dialóg Euró Származtatott KezSzab-SFDR
- Dialóg Fókusz Alap- Kezelési Szabályzat-SFDR
- Dialóg Konzervativ EURO ALAP Kezelési Szabályzat-SFDR
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
