Befektetési alapok
Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap Alap
|
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap2021.11.25.
967 197 Euro
0.010033
+0.000008
+0.08%
|
Az Alap célja
A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.
Befektetési politika
Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki.
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
- Aktív portfolió-kezelés
- Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból
- Az Alap számos euróban kibocsátott vállalati kötvényt tart portfoliójában
Kockázatok
A Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
| ISIN kód: | HU0000708714 |
| Az alap típusa: | származtatott |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1133 Budapest, Váci út 116-118. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 2,50% |
| Maximális díjterhelés: | 2,70% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
dialog-euro-szarmaztatott-alap-kiid-20210531.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-euro-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20171031.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EURÓ sorozat
- Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Közzététel-Dialóg Alapok-Kezelési Szabályzat módosítás- 20211125
- Dialóg Expander Alap-Kezelési Szabályzat 20211122
- Dialóg Euró Származtatott Kezelési Szabályzat 20211122
- Dialóg Expander Alap-Tájékoztató 20211122
- Dialóg Euró Származtatott Alap-Tájékoztató 20211122
- Dialóg Fókusz Alap-Kezelési Szabályzat-20211122
- Dialóg Konzervativ EURO ALAP Kezelési Szabályzat-20211122
- Dialóg Fókusz Alap-Tájékoztató 20211122
- Dialóg Konzervativ EURO ALAP Tájékoztató-20211122
- Dialóg Octopus Alap Tájékoztató-20211122
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
