Befektetési alapok
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat Alap
|
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap2023.06.06.
130 602 313 Ft
1.293463
+0.000551
+0.04%
|
Az Alap célja
Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan -0 és 100% között- alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.
Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.
Befektetési politika
Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
2022. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 4,5%.
2023. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 8%.
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
- Az Alap származtatott Alap, így a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint a főbb eszközcsoportra vonatkozóan vételi és eladási pozíciókat is felvehet
- Maximális tőkeáttétel kétszeres
- Lehetséges eszközök: részvények, kötvények, devizák, árupiaci termékek, ETF-ek, certifikátok
Kockázatok
A Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
| ISIN kód: | HU0000709241 |
| Az alap típusa: | Származtatott Alap |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1133 Budapest, Váci út 116-118. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 3% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
Amennyiben az Alap a Minimum Hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult a High Watermark elv alapján. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke.
A számítások során a kezdőpont, a bázis High Watermark érték: a 2022.01.01-i árfolyam. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év.
A sikerdíj mértéke a Minimum Hozam feletti hozam 25 %-a.
A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.
PRIPS KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
hu0000709241-prips-dialog-octopus-szarmaztatott-alap-a-sorozat-20230215.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-octopus-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20211122.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
- Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap
- Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
- Dialóg Pangea Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok havi jelentése_2023 április
- Sovereign PB Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2022
- Dialóg USD Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG USD Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG Pangea Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Octopus Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Konzervatív Euró Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2022
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek
