Dialóg alapok
nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke
![]() |
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap EUR sorozat2023.06.06.
8 330 Euro
![]() |
Lehetőségek
- Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan -0 és 100% között- alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
![]() |
Dialóg FűzfaHUF Vegyes Részalap2023.06.06.
593 629 731 Ft
![]() |
Lehetőségek
- DIALÓG Fűzfa HUF Részalap célja, hogy a részvény-, kötvény és pénzpiaci befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, elfogadható kockázat mellett középtávon a pénzpiaci alapok hozamának meghaladására törekvő befektetési alternatívát nyújtson.
- Minimális ajánlott időtáv: 3 év.
![]() |
Dialóg FűzfaEUR Abszolút Hozamú Részalap2023.06.06.
2 443 058 Euro
![]() |
Lehetőségek
- DIALÓG Fűzfa EUR Részalap célja, hogy a legalább 5 éves időtávon abszolút hozamú stratégia útján a globálisan a lehető legszélesebb körben elérhető eszközosztályokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el közepes kockázatvállalás mellett.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.
![]() |
Dialóg PangeaBefektetési Alap2023.06.06.
432 205 512 Ft
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a Minimum Hozamot meghaladó hozamot érjen el. A tőkenövekedésre épülő befektetési politika nem korlátozódik előre definiált földrajzi, vagy iparág-specifikus kitettségekre.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.
![]() |
Dialóg FókuszSzármaztatott Befektetési Alap2023.06.06.
1 008 079 572 Ft
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Fókusz Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
![]() |
Dialóg ExpanderBefektetési Alap2023.06.06.
193 827 356 Ft
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap kockázata magas, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 5 év.
![]() |
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap2023.06.06.
167 471 928 Ft
![]() |
Lehetőségek
- Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan -0 és 100% között- alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.
- Származtatott Alap, maxim ális tőkeát tétel kéts zeres
![]() |
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap2023.06.06.
975 031 Euro
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el.
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
![]() |
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap2023.06.06.
130 602 313 Ft
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
![]() |
DialógPangea Befektetési Alap I sorozat2023.06.06.
0 Ft
![]() |
Lehetőségek
- A Dialóg Likviditási Alap „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják, forgalmazásuk kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt-nél és a Raiffeisen Bank Zrt.-nél történik.
- Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a Minimum Hozamot meghaladó hozamot érjen el. A tőkenövekedésre épülő befektetési politika nem korlátozódik előre definiált földrajzi, vagy iparág-specifikus kitettségekre.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.
![]() |
DialógOctopus Származtatott Alap EUR sorozat2023.06.06.
0 Euro
![]() |
Lehetőségek
- A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva.
- Az Alap célja, hogy a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjen el
![]() |
Dialóg USDBefektetési Alap2023.06.06.
874 592 USD
![]() |
Lehetőségek
- Az Alap kategóriáját tekintve kötvénytúlsúlyos vegyes alap. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
![]() |
Dialóg KonzervatívEURO Alap2023.06.06.
1 237 650 Euro
![]() |
Lehetőségek
Az Alap célja
- Az Alap célja, hogy a befektetők a Minimum Hozamot meghaladó megtérülést érjenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
- Az Alap kockázata mérsékelt, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.
Befektetési alapok
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
- Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap
- Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
- Dialóg Pangea Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap I sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Dialóg Alapok havi jelentése_2023 április
- Sovereign PB Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2022
- Dialóg USD Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG USD Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2022
- DIALÓG Pangea Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Octopus Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- DIALÓG Konzervatív Euró Alap_Könyvvizsgáló jelentés 2022 éves beszámoló
- Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2022
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
további forgalmazási helyek