Befektetési alapok
Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap Alap
![]() |
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap08.08.2022
914 021 Euro
![]() |
Az Alap célja
A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.
Befektetési politika
Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki.
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
- Aktív portfolió-kezelés
- Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból
- Az Alap számos euróban kibocsátott vállalati kötvényt tart portfoliójában
Kockázatok
A Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
kozzetetel-dialog-alapok-technikai-valtoztatasaival-kapcsolatban.pdf
ISIN kód: | HU0000708714 |
Az alap típusa: | Származtatott Deviza Alap |
Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Forgalmazás helyei: | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. |
Alapkezelői díj maximum: | 2,50% |
Maximális díjterhelés: | 2,70% |
Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
Graph
Yields
Filter dates
Database
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap
- Dialóg Konvergencia Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok havi jelentése_2022 július
- Dialóg Alapok havi jelentése_2022 június
- Dialóg Alapok havi jelentése_2022 május
- Dialóg Alapok havi jelentése_2022 április
- Sovereign PB Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021
- Dialóg USD Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021
- Sovereign PB Alap-Éves jelentés 2021
- Dialóg USD Alap-Éves jelentés 2021
- Dialóg Pangea Alap-Éves jelentés 2021
- Dialóg Pangea Alap-Könyvvizsgálói jelentés 2021
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
More partners