English

DIALÓG ALAPOK

nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.09.03.

1 280 846 937 Ft 1,1847 +0,0001

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.09.02.

714 853 536 Ft 0,6984 +0,0007

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.09.02.

870 757 858 Ft 1,0375 -0,0074

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.09.02.

3 326 151 710 Ft 1,1134 -0,0007

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.09.02.

2 155 882,66 € 0,0100440 -0,0000070

FORGALMAZÁSI HELYEK

Az Alapcsalád befektetési jegyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt. Bp. 1054 Szabadság tér 5-6.
Concorde Értékpapír Zrt, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchényi rakpart 8.
ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Bp., Népfürdő utca 24-26
TOVÁBBI FORGALMAZÁSI HELYEK

AKTUÁLIS

2010.07.01.

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Kecske utca 23.), mint a DIALÓG befektetési alapok képviseletében eljáró jogi személy, tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Alap referenciaindexe 2010. július 1-től módosul Az Alap a megszűnt REX Index helyett az EPRA EMEA Indexet fogja használni. Az alap új referenciaindexe 80 % EPRA EMEA Index + 20% RMAX Index.

Budapest, 2010. július 1.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

KÖZZÉTÉTELEK