Befektetési alapok

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap) Alap

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap

Sovereign PB

Származtatott Befektetési Alap

2018.10.18.
1 898 075 755 Ft
1.070272   -0.001038   -0.1%

Az Alap célja

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Befektetési politika

Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

Kockázatok

A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

ISIN kód: HU0000707732
Az alap típusa: Származtatott
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

kiidsovereign-pb-20180612.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20180723.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

sovereign-pb-szarmaztatott-alap-kezszab-20180723.pdf



Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Sovereign PB Alap-KIID-20180723 2018.07.23.
Sovereign PB Alap-Tájékoztató-20180723 2018.07.23.
Sovereign PB Alap-Kezelési Szabályzat-20180723 2018.07.23.
Sovereign PB Alap-Hírdetmény-20180723 2018.07.23.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Sovereign PB Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Sovereign PB Származtatott Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Sovereign PB Alap-Hírdetmény-20170725 2017.08.17.
Sovereign PB Alap-KIID-20170725 2017.08.17.
Sovereign PB Alap-Tájékoztató-20170725 2017.08.17.
Sovereign PB Alap-Kezelési Szabályzat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Sovereign PB Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Sovereign PB Származtatott Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Sovereign PB Származtatott Alap-KIID-20160509 2016.05.09.
Közzététel- Sovereign PB Származtatott Alap-20160509 2016.05.09.
Sovereign PB Származtatott Alap-Tájékoztató-20160509 2016.05.09.
Sovereign PB Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20160509 2016.05.09.
Sovereign PB Származtatott Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Sovereign PB Származtatott Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Sovereign PB Származtatott Alap-KIID- 20151016 2015.10.20.
Közzététel-Közzététel-Sovereign PB Alap (Dialóg Deviza Származtatott Alap)- Kezelési Szabályzat modósítása-20151016 2015.10.20.
Sovereign PB Származtatott Alap-Tájékoztató- 20151016 2015.10.20.
Sovereign PB Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat- 20151016 2015.10.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Deviza Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Éves jelentés 2014 2015.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Származtatott Deviza Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Származtatott Deviza Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Származtatott Deviza Alap-KIID 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Származtatott Deviza-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 február 2014.03.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2014 Január 2014.02.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2013 December 2014.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés- 2013 November 2013.12.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2013 Október 2013.11.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 Szeptember 2013.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 augusztus 2013.09.09.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-KIID 20130902 2013.09.05.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Tájékoztató 20130828 2013.09.05.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 20130828 2013.09.05.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2013.09.02.
Dialóg Deviza Származtatott Alap-Féléves jelentés 2013 2013.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 július 2013.08.07.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 június 2013.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2013 május 2013.06.10.
KIID_Származtatott Deviza-20130510 2013.05.16.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 április 2013.05.08.
Dialóg Deviza Származtatott Alap -Éves jelentés 2012 2013.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 március 2013.04.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 február 2013.03.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 január 2013.02.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 december 2013.01.10.
Dialóg Származtatott Deviza Alap- Batv megfeleltetés 2012.12.20.
Dialóg Származtatott Deviza Alap Batv megfeleltetés-PSZÁF határozat 2012.12.20.
Dialóg Származtatott Deviza Alap -KIID 2013 2012.12.20.
Dialóg Származtatott Deviza Alap Tájékoztató-Batv-20121214 2012.12.20.
Dialog-Havi jelentes-2012-november 2012.12.10.
Forgalmazási szünnap-2012.12.01-én és 2012.12.150-én 2012.11.19.
Dialog-Alapok-Havi_jelentes_2012-október 2012.11.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 szeptember 2012.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 augusztus 2012.09.07.
Dialóg Származtatott Deviza-Féléves jelentés 2012 2012.08.30.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2012 július 2012.08.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 május 2012.07.24.
Dialóg Havi jelentés 2012. június 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2012 Április 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 február 2012.07.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December 2012.07.24.
Dialóg Deviza Alap-Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Deviza Alap-Röviditett Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Deviza Alap-Éves jelentés-2011 2012.05.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2012. március 2012.04.12.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 Október 2011.11.16.
Dialóg Származtatott Deviza Alap- Féléves jelentés 2011 2011.08.10.
Dialóg Származtatott Deviza Alap- Rövíditett Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg Származtatott Deviza Alap-Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg Deviza Alap-Éves jelentés 2010 2011.04.28.
Közzététel-Dialóg Származtatott Deviza Alap-Féléves Jelentés 2010 2010.08.12.
Dialóg Származtatott Deviza Alap-Éves jelentés 2009 2010.04.29.
Dialóg Származtatott Deviza Alap Havi Riport 2010 január 2010.02.11.
Dialóg Deviza Alap-Féléves jelentés 2009 2009.08.13.
Dialóg Származtatott Deviza Alap Havi Riport 2009 Július 2009.08.13.
Dialóg Származtatott Deviza Alap -Tájékoztató 090728 2009.07.30.
PSZÁF-engedély-Deviza-090728 2009.07.30.
Dialóg Származtatott Deviza Alap Havi Riport 2009 április 2009.05.13.
Közzététel - Dialóg Deviza Származtatott Alap nyilvántartásba vétel 2009.03.24.
Dialóg Származtatott Deviza Alap jegyzésének lezárása 2009.03.19.
PSZÁF engedély-Dialóg Származtatott Deviza Alap 2009.03.10.
Hírdetmény-Nyilvános ajánlattétel Dialóg Származtatott Deviza Alap 2009.03.10.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek