Befektetési alapok

Az Alap célja

A Dialóg Származtatott Deviza Alap célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az Alap befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 10 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Alap Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az Alap – származtatott befektetési alap révén – mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az Alap maximális tőkeáttétele kétszeres.

Befektetési politika

Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

Lehetőségek

• Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
• Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
• Kockázatmentes hozamot meghaladó hozam elérése a világ vezető devizapárjainak mozgását kihasználva
• Alapvetôen kvantitatív módszerekenalapuló kereskedés, az emberi tényező kizárva
• Automatikus portfolió kialakítás
• Aktív portfolió-kezelés
• Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból

Kockázatok

A Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

A nyitvégű alap jegyzési időszaka:	2009. március 11-18.
ISIN kód:	HU0000707732
Az alap típusa:	Származtatott Deviza Alap
Alap fajtája:	nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum:	2,50%
Maximális díjterhelés:	2,70%
Vételi megbízás elszámolása:	T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása:	T+2 (T+1 napi árfolyam)

 

Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.

Időszak kezdete	Időszak vége

Grafikon

Adatlista