Befektetési alapok

Lehetőségek

• Részesedés a világgazdaság legdinamikusabban növekvő régióinak gazdasági teljesítményéből, valamint az amerikai ingatlanpiac várható élénküléséből
• 100% tőkevédelem a befektetési jegyek névértékére - amennyiben a befektetők lejáratig birtokolják az Alapot
• Kamatadó mentesség kihasználásának lehetősége a Tartós Befektetési Számlán
• Jegyzés diszkont árfolyamon

Az Alap célja

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok a befektetett tőke kockáztatása nélkül részesülhessenek a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő régióinak növekedéséből, valamint az amerikai ingatlanpiac várható élénküléséből. Az Alap hozamát az alábbi 3 célpiac teljesítménye határozza meg:

• Brazília: Brazília gazdasági erejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elnyerte a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság, valamint a 2016-os Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát. Ezen események révén ráadásul rendkívüli mértékben fog fejlődni az ország infrastruktúrája, amely hosszú távon is biztosíthatja az ország gazdasági növekedésének folyamatosságát.
• Oroszország: A világ egyik legnagyobb olaj- és gázkészlettel rendelkező országában a jelenlegi és a következő évekre várt magas nyersanyagárak biztosítani tudják az orosz gazdaság dinamikus növekedését.
• Amerikai ingatlanpiac: Az elmúlt években az ingatlanok piaci értéke igen jelentős mértékben csökkent, és amenynyiben az amerikai gazdaság a következő években tartós növekedési pályára tud állni, úgy számottevő felértékelődési potenciál van ebben a szektorban.

Befektetési politika

Az Alap befektetéseinek döntő hányadát olyan biztonságos fix kamatozású pénzpiaci eszközökbe, illetve bankbetétekbe helyezi, amelyek biztosítják a futamidő végén a befektetők által befizetett teljes tőke visszafizetését.

• Az Alap befektetéseinek kisebb hányadát származtatott eszközökön (vételi opciókon) keresztül a bemutatott 3 részvénypiac részvényeiből álló eszközkosárba fekteti. A befektetők ezen részvénypiacok árfolyam-emelkedéséből részesedhetnek a futamidő végén. A potenciális hozam a részvénypiacok teljesítményének, valamint a jegyzés lezárását követően megállapított ún. részesedési aránynak a függvénye.
• Az eszközkosár megoszlása: 40% Brazil IShares MSCI Brazil ETF; 40% RDX (Orosz GDR) Index; 20% US IShares USA Ingatlanszektor ETF.

Az alap egyéb jellemzői

• Az opció negyedéves átlagolású ázsiai típusú: az eszközkosár teljesítményét az indulási értékhez viszonyítva negyedévente (5 év alatt összesen 20 mérés) mérik, majd a futamidő végén veszik a számtani átlagát; Ezt követően az ún. részesedési aránnyal korrigálják a teljesítményt, így kerül a végleges hozam meghatározásra.
• Az opció eredményéből való részesedési arány: min. 50%, max. 100 %.
• A végleges részesedési arány a jegyzés lezárását követően kerül kihirdetésre

Kockázati profil

Szokásostól eltérő kockázatú.

Grafikon

Adatlista