-0.21%
Befektetési alapok
Dialóg Likviditási Befektetési Alap Alap
|
Dialóg LikviditásiBefektetési Alap2012.02.22.
2 660 527 140 Ft
1.273200
+0.000300
+0.02%
|
Az Alap célja
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövidlejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.
Befektetési politika
Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:
- bankbetétek
- diszkontkincstárjegyek
- rövid hátralévő futamidejű állampapírok
- Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % ZMAX Index
Lehetőségek
- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
- rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség
| A nyitvégű alap jegyzési időszaka: | 2008. március 5-14. |
| ISIN kód: | HU0000706494 |
| Az alap típusa: | likviditási |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. |
| Alapkezelői díj maximum: | 0,8% |
| Maximális díjterhelés: | 1,05% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
Grafikon
Adatlista
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
http://www.unicreditbank.hu
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
www.unicreditbank.hu
www.unicreditbank.hu
BNP Paribas Magyarországi Fióktelep
Befektetési alapok
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap
- Dialóg Konvergencia Befektetési Alap
- Dialóg Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
- Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap
- Dialóg Expander Származtatott Befektetési Alap
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési meghívó 2012.02.29
- Dialóg Alapkezelő Zrt.- részvényesi struktúra
- Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December
- Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november
- Közzététel-Dialóg Expander Alap jegyzés hosszabítás
- Dialóg Expander Alap-Tájékoztató kiegészítés
- Dialóg Expander Alap- PSZÁF engedély-2011.12.09
- Dialó Expander Alap-Kezelési Szabályzat-2011.12.09
- Dialóg Alapkezelő alaptőke emelés cégbírósági bejegyzése
Dialóg a Facebookon
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5
1023 Budapest, Bécsi út 3-5
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66
1036 Budapest, Lajos utca 48-66
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
BNP Paribas Magyarországi Fióktelep
1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8
1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8
Commerzbank Zrt.
1054 Budapest, Széchényi Rakpart 8
1054 Budapest, Széchényi Rakpart 8
további forgalmazási helyek
