-0.41%
Befektetési alapok
Dialóg Konzervatív EURO Alap Alap
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap2021.01.26.
1 381 317 Euro
0.010676
+0.000004
+0.04%
|
Befektetési politika
Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközbe – kötvény, részvény, deviza, kollektív befektetési értékpapírok és befektetési jegyek – fektethet.
Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, mivel célja, hogy az Alap volatilitása elfogadható szinten maradjon.
Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében, nem az ún. „buy and hold” stratégiát követi. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a fundamentális elemzésekre, illetve az időzítésnél figyelembe veszi a piaci hangulat ingadozását (hangulat indikátorok) és felhesználja a technikai elemzés lehetőségeit.
A kollektív befektetési értékpapírok, valamint a befektetési jegyek alkalmazása kiszélesíti a befektetési univerzumot, hiszen ezen termékeken keresztül az Alapkezelő költséghatékonyan a lehető legszélesebb eszközosztályt éri el.
Az Alap olyan eszközökbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb az adott eszköz befektetés időpontjában a tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalat értékénél.
A benchmark hozam (referencia hozam) =6 hónapos EURIBOR index- EUR006M Index
|
ISIN kód: |
HU0000715834 |
|
Az alap típusa: |
Kötvénytúlsúlyos vegyes Alap |
|
Alap fajtája: |
nyilvános, nyíltvégű |
|
Letétkezelő: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. |
|
Könyvvizsgáló: |
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
|
Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Raiffeisen Bank Zrt.:
1054 Budapest, Akadémia utca 6. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
|
|
Alapkezelői díj maximum: |
1,00 % |
|
Vételi megbízás elszámolása: |
T+1 (T napi árfolyam) |
|
Visszaváltási megbízás elszámolása: |
T+6 (T napi árfolyam) |
Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
dialog-konzervativ-euro-alap-kiid-20200131.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-konzervativ-euro-alap-tajekoztato-20171031.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
dialog-konzervativ-euro-alap-kezelesi-szabalyzat-20171031.pdf
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EURÓ sorozat
- Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP EUR Sorozat-Hírdetmény 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP Kezelési Szabályzat 20210114
- KIID_Sovereign PB-EUR-20210114
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 december
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20201231
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 november
- Dialóg Alapok forgalmazási szünnap 2020.12.12
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 október
- Dialóg Octopus Alap - A sorozat - KIID frissítés 20201014
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
