Befektetési alapok

Az Alap befektetési célkitűzése

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot érjen el.

Befektetési politika

• A fenti cél megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéjének jelentős hányada az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél betétben kerül elhelyezésre, valamint az Alap a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott, 2014. 09.25-én lejáró, a BÉT-re bevezetett Richter részvényre (ISIN: HU0000067624) átváltható Richter kötvény (ISIN: XS0451905367) hozamára irányuló swap ügyletet köt.
• Az Alap a swapügylet eredményeként részesül a Richter átváltható kötvény hozamából.
• Az Alap benchmarkja: Richter kötvény (ISIN: XS0451905367) 4,4% per annum + 260 bázispont, azaz 7,0 % per annum.
• A Richter átváltható kötvény tartalmaz egy opciót, amely lehetőséget ad tulajdonosának arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a kötvényt Richter részvényekre cserélje.

Az Alap hozamfizetése

• Az Alap 2012. október 1-jén, illetve 2013. október 1-jén (Hozamfizetési napok) futamidő alatti, a névérték maximum 5%-ának megfelelő mértékű hozamfizetést teljesít a 2012. szeptember 27. napjára, illetve a 2013. szeptember 27. napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték figyelembe vételével. Az Alapkezelő a Hozamfizetési napon kifizetésre kerülő hozam mértékéről a Felügyelet közzétételi honlapján (www.kozzetetelek.hu), az Alapkezelő (www.dialoginvestment.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) a Hozamfizetési napon megjelenő közleményben tájékoztatja a Befektetőket.
• Az egyes hozamfizetésekre kizárólag azon Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott Hozamfizetési napot megelőző Megfeleltetési napon (2012. szeptember 20-án, illetve 2013. szeptember 20-án) az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozamok – mivel az Alap vagyonából kerülnek kifizetésre – befolyásolják az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A nettó eszközérték a hozamfizetés következtében sem csökkenthet a névérték alá.

Ajánlott minimális futamidő

3 év, amely megegyezik az Alap lejáratával.

Az Alap adatai

• Az Alap típusa,fajtája: nyilvános, zártvégű
• ISIN kód: HU0000711056
• Alapkezelő: Dialóg Alapkezelő Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B; Alapkezelő tevékenységi engedély száma: E-III/42/2008.
• Az Alap jellege: Származtatott
• Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
• Jegyzési Helyek:
• UniCredit Bank Hungary Zrt.
  • 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
• Concorde Értékpapír Zrt.
  • 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
• SPB Befektetési Zrt.
  • 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8, III. emelet
• Jegyzési időszak: 2011.11.28. - 2012.02.28.
• Az Alap futamideje határozott, lejárata: 2014.09.30.
• Egyszeri forgalmazási díj a jegyzést követően: A névérték 1%-a

Tőzsdei bevezetés:  A Dialóg Alapkezelő Zrt. a jegyzés lezárását követően kezdeményezi a befektetési jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére

Grafikon

Adatlista