Befektetési alapok

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap Alap

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap

Dialóg EURO

Származtatott Befektetési Alap

2012.02.21.
2 244 556 Euro
0.010290   -0.000018   -0.17%
 
Tájékoztató Jellemző adatok Közzétételek Hozamszámláló Forgalmazási helyek

Az Alap célja

A DIALÓG Euró Származtatott  Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

Befektetési politika

Az Alap portfoliójában  az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett  betétek és ezekben az országokban  kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok  (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki (Richter átváltható kötvény 2014-es jejárat, OTP és MOL átváltható kötvények 2016-os lejárat, OTP alárendelt kölcsöntőke kötvény 2016-os lejárat stb.).

Lehetőségek

  • Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
  • Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
  • Aktív portfolió-kezelés
  • Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból
  • Az Alap számos euróban kibocsátott vállalati kötvényt tart portfoliójában

Kockázatok

A Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

A nyitvégű alap jegyzési időszaka: 2010. április 14-28.
ISIN kód: HU0000708714
Az alap típusa: Származtatott Deviza Alap
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+2 (T+1 napi árfolyam)

Grafikon




Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5
info@unicreditgroup.hu
www.unicreditbank.hu
 
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66
info@unicreditgroup.hu
www.unicreditbank.hu
 
 
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Dialóg a Facebookon




Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1023 Budapest, Bécsi út 3-5
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1036 Budapest, Lajos utca 48-66
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
BNP Paribas Magyarországi Fióktelep
  1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8
Commerzbank Zrt.
  1054 Budapest, Széchényi Rakpart 8

további forgalmazási helyek