Dialóg alapok
nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke
|
Dialóg Rövid KötvényBefektetési Alap2019.01.21.
42 210 535 Ft
1.389485
-0.000221
-0.02%
|
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy hogy a portfolió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.
|
Dialóg KonvergenciaBefektetési Alap2019.01.18.
242 362 444 Ft
0.857693
+0.001251
+0.15%
|
Lehetőségek
- Rendkívül gyors gazdasági növekedés a potenciálisan csatlakozó országokban
- Folyamatosan javuló szabályozási környezet
- Erős párhuzam a kelet-európai régióval: 10-15 évvel ezelőtt hasonló cipőben jártunk mi is
|
Dialóg ExpanderBefektetési Alap2019.01.18.
123 748 073 Ft
0.714050
+0.006324
+0.89%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap kockázata magas, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 5 év.
|
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap2019.01.18.
1 921 107 980 Ft
1.039990
+0.001874
+0.18%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap2019.01.18.
239 905 Euro
0.010553
+0.000073
+0.7%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap2019.01.18.
203 895 505 Ft
0.982072
+0.003793
+0.39%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
|
DialógRövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat2019.01.21.
1 526 471 Ft
1.007956
-0.000161
-0.02%
|
Lehetőségek
A Dialóg Likviditási Alap „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják, forgalmazásuk kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt-nél történik.
- Az Alap célja, hogy hogy a portfolió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.
|
DialógOctopus Származtatott Alap EURÓ sorozat2019.01.18.
1 100 Euro
0.008160
+0.000095
+1.18%
|
Lehetőségek
A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva.
|
Dialóg USDBefektetési Alap2019.01.18.
1 531 581 USD
0.007644
+0.000026
+0.34%
|
Lehetőségek
Az Alap kategóriáját tekintve kötvénytúlsúlyos vegyes alap. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap2019.01.18.
1 716 066 Euro
0.010175
+0.000032
+0.32%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
Az Alap kockázata mérsékelt, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.
Befektetési alapok
- Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap)
- Dialóg Konvergencia Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap (új nevén Dialóg Rövid Kötvény Alap) -KezSzab módosítás- 20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID I sorozat-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-Tájékoztató-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID A sorozat-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-Kezelési Szabályzat-20190118
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20181231
- Hírdetmény-Dialóg Konvergencia Részvény Alap (új nevén Dialóg Fókusz Származtatott Alap) -KezSzab módosítás- 20190108
- Dialóg Fókusz Származtatott Alap-KIID-20190108
- Dialóg Fókusz Származtatott Alap-Tájékoztató-20190108
- Dialóg Fókusz Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20190108
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
