-0.28%
Befektetési alapok
Dialóg Likviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat Alap
|
DialógLikviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat03.03.2021
4 151 459 Ft
1.112112
+0.003188
+0.29%
|
Az Alap célja
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövidlejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.
Befektetési politika
Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:
- •bankbetétek
- •diszkontkincstárjegyek
- •rövid hátralévő futamidejű állampapírok
- •Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % ZMAX Index
Lehetőségek
- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
- rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség
| ISIN kód: | HU0000713367 |
| Az alap típusa: | likviditási |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest Alkotás u. 50 |
| Alapkezelői díj maximum: | 0,25% |
| Maximális díjterhelés: | 1,15% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
Graph
Yields
Filter dates
Database
Mutual funds
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap
- Dialóg Konvergencia Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
Announcements
Download documents in pdf form
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési meghívó 20210317
- Dialóg Alapok havi jelentése_2021. január
- Sovereign PB Alap-KIID-A-20210128
- Dialóg Pangea KIID-I.sorozat-20210128
- Dialóg Pangea KIID-A.sorozat-20210128
- Dialóg USD Alap-KIID-20210128
- Dialóg Konzervativ EURO ALAP KIID-20210128
- Dialóg Octopus Alap-A sorozat-KIID-20210128
- Dialóg Octopus Alap-EUR sorozat-KIID-20210128
- Dialóg Expander Részvény Alap-KIID-20210128
Newsletter
Distribution partners
Dialog Mutual Funds:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
More partners
