Dialog Mutual Funds
Total net asset value and net asset value per unit
|
Dialóg LikviditásiBefektetési Alap26.01.2021
331 571 540 Ft
1.469447
+0.004028
+0.27%
|
Opportunities
- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
|
Dialóg KonvergenciaBefektetési Alap26.01.2021
948 456 814 Ft
0.878049
+0.002258
+0.26%
|
Opportunities
- Rendkívül gyors gazdasági növekedés a potenciálisan csatlakozó országokban
- Folyamatosan javuló szabályozási környezet
- Erős párhuzam a kelet-európai régióval: 10-15 évvel ezelőtt hasonló cipőben jártunk mi is
|
Dialóg ExpanderBefektetési Alap26.01.2021
187 094 434 Ft
0.538362
+0.001501
+0.28%
|
Opportunities
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap kockázata magas, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 5 év.
|
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap26.01.2021
1 199 433 186 Ft
1.064832
+0.003344
+0.32%
|
Opportunities
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap26.01.2021
1 074 702 Euro
0.010302
-0.000004
-0.04%
|
Opportunities
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap26.01.2021
162 631 472 Ft
1.009183
+0.005199
+0.52%
|
Opportunities
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
|
DialógLikviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat26.01.2021
4 211 775 Ft
1.090809
+0.003049
+0.28%
|
Opportunities
A Dialóg Likviditási Alap „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják, forgalmazásuk kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt-nél történik.
|
DialógOctopus Származtatott Alap EURÓ sorozat26.01.2021
1 000 Euro
0.007414
+0.000017
+0.23%
|
Opportunities
A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva.
|
Dialóg USDBefektetési Alap26.01.2021
1 447 562 USD
0.008447
-0.000002
-0.02%
|
Opportunities
Az Alap kategóriáját tekintve kötvénytúlsúlyos vegyes alap. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap26.01.2021
1 381 317 Euro
0.010676
+0.000004
+0.04%
|
Opportunities
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
Az Alap kockázata mérsékelt, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.
Expired or canceled mutual funds
Announcements
Download documents in pdf form
- Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP EUR Sorozat-Hírdetmény 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP Kezelési Szabályzat 20210114
- KIID_Sovereign PB-EUR-20210114
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 december
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20201231
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 november
- Dialóg Alapok forgalmazási szünnap 2020.12.12
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 október
- Dialóg Octopus Alap - A sorozat - KIID frissítés 20201014
Newsletter
Distribution partners
Dialog Mutual Funds:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
More partners
