English

DIALÓG ALAPOK

nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.07.29.

929 212 110 Ft 1,1799 +0,0001

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.07.28.

715 475 624 Ft 0,6938 +0,0044

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.07.28.

890 990 657 Ft 1,0552 -0,0109

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.07.28.

3 524 495 876 Ft 1,1098 -0,0005

HOZAMSZÁMLÁLÓ 2010.07.28.

2 018 996,89 € 0,0100490 -0,0000020

FORGALMAZÁSI HELYEK

Az Alapcsalád befektetési jegyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt. Bp. 1054 Szabadság tér 5-6.
Concorde Értékpapír Zrt, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchényi rakpart 8.
ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Bp., Népfürdő utca 24-26
TOVÁBBI FORGALMAZÁSI HELYEK

AKTUÁLIS

2010.07.01.

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Kecske utca 23.), mint a DIALÓG befektetési alapok képviseletében eljáró jogi személy, tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Alap referenciaindexe 2010. július 1-től módosul Az Alap a megszűnt REX Index helyett az EPRA EMEA Indexet fogja használni. Az alap új referenciaindexe 80 % EPRA EMEA Index + 20% RMAX Index.

Budapest, 2010. július 1.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

KÖZZÉTÉTELEK