Dialóg alapok
nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke
|
Dialóg LikviditásiBefektetési Alap2018.06.22.
63 354 788 Ft
1.405697
-0.000196
-0.01%
|
Lehetőségek
- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
|
Dialóg KonvergenciaBefektetési Alap2018.06.21.
71 302 967 Ft
0.845698
+0.001709
+0.2%
|
Lehetőségek
- Rendkívül gyors gazdasági növekedés a potenciálisan csatlakozó országokban
- Folyamatosan javuló szabályozási környezet
- Erős párhuzam a kelet-európai régióval: 10-15 évvel ezelőtt hasonló cipőben jártunk mi is
|
Dialóg ExpanderBefektetési Alap2018.06.21.
91 315 034 Ft
0.724503
-0.001602
-0.22%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap kockázata magas, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 5 év.
|
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap2018.06.21.
1 620 954 320 Ft
1.068010
+0.005892
+0.55%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap2018.06.21.
401 083 Euro
0.010560
-0.000029
-0.27%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap2018.06.21.
277 103 129 Ft
0.988884
-0.000258
-0.03%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
|
DialógLikviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat2018.06.22.
1 462 514 Ft
1.019719
-0.000142
-0.01%
|
Lehetőségek
A Dialóg Likviditási Alap „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják, forgalmazásuk kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt-nél történik.
|
DialógOctopus Származtatott Alap EURÓ sorozat2018.06.21.
65 112 Euro
0.007935
-0.000079
-0.99%
|
Lehetőségek
A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva.
|
Dialóg USDBefektetési Alap2018.06.21.
1 549 767 USD
0.007836
-0.000016
-0.2%
|
Lehetőségek
Az Alap kategóriáját tekintve kötvénytúlsúlyos vegyes alap. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap2018.06.21.
1 779 080 Euro
0.010383
-0.000008
-0.08%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
Az Alap kockázata mérsékelt, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.
Lejárt és megszűnt befektetési alapok
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május
- Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április
- Dialóg Euró Származtatott_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg Konvergencia Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg Expander_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg Konzervatív Euró Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Dialóg USD Alap_ Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
- Sovereign PB Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
